ANÁLISIS SEMANAL DE BOLSA de VALORES, COMMODITIES Y FOREX DE AVAFX

Diario de Mercado: Que sucedió desde nuestro último Boletín de Noticias?

Debido a que las divisas y las commodities tienden a moverse con los principales índices bursátiles internacionales, y estos tienden a seguir el Índice S & P 500, revisamos en primer lugar la tabla de abajo del índice S & P 500 para obtener una visión general de todos los mercados mundiales desde nuestro último boletín.

Diario del Mercado de Valores bi-semanal: Eventos Claves y Oportunidades Comerciales Desde el pasado boletín.


Futuros S&P 500 fechas 11/13 - 11/30. Grafico cortesía de AVAFX

Como muestra el gráfico anterior, el S & P 500 ha estado en un rango bastante estrecho de comercio horizontal de las últimas semanas.

Con la excepción del oro, el rendimiento del S & P se corresponde aproximadamente con la dirección y magnitud de las pérdidas de todo el espectro de activos de riesgo. ¿Por qué el comercio de rango? ¿Qué pasó con el rally que comenzó en marzo? Si bien el rango de operaciones relativamente ajustado de los activos de mayor riesgo sugiere un período de calma, de hecho hubo una importante y frecuente volatilidad.

• La semana del 11/13-11/20, el S & P se cotizó en un rango estrecho entre 1086 y 1106, mostrando un spinning top y formaciones de estrellas Doji en las velas japonesas cuando se acercaba a cada extremo de este rango. Los precios pasaron de un extremo de este rango a otro, cada uno de ellos un movimiento más o menos 1,8%. Considere las oportunidades comerciales que se implican aquí.
• Para los comerciantes del S & P 500, a un apalancamiento de 100:1 cada uno de estos 3 movimientos representaba una ganancia potencial de 180%, para un total de 580%. El uso racional de los análisis técnicos y de gestión de riesgos podría haber compensarse comerciantes conservadores, incluso la captura de sólo un 10% de los que un 58% en fresco de la semana. Imagine convertir una simple $ 1000 a $ 1580 en una semana, todo esto mediante el uso solamente de una estrategia conservadora.

Alternativamente, considere el chart de EUR/ USD de abajo.

Grafico diario EURUSD fechas 11/13 - 11/20. Grafico cortesía de AVAFX

• Los traders del EUR / USD (o de otros pares que siguen aproximadamente los mercados globales) capturados movimientos similares de 1,3% 2 veces dentro de su rango de cotización de 1.4815-1.515. Con un apalancamiento de 200:1, cada movimiento significaba un potencial de beneficio 260%, y los 2 en conjunto creado una oportunidad con beneficios de 520%. Una vez más, una estrategia conservadora que consiguió que sólo un 10% de los que produciría un 52% dentro de este rango de "calma" de la envolvente semana.
• La semana del 11/23 -11/27 acortada por fin de vacaciones de semana en los EE.UU. (Acción de Gracias) y del Mundo Musulmán (Eid) comenzó con su movimiento al alza más grande de la semana, cuando la venta de hogares existentes en los EE.UU. superó las expectativas previstas y dio en EE.UU. a los mercados de una excusa para subir. En el gráfico diario de arriba muestra, los mercados mantuvieron sus ganancias, pero luego perdieron convicción, según lo indicado por los dos "spinning tops" que se muestra el 11/24-11/25, lo cual sugiere indecisión. Hasta ahora, parecía que el resto de la semana sería otro rango estrecho de la envolvente asunto como los traders se dirigían hacia un fin de semana largo. O eso creímos.
• Entonces el Miércoles 11/25, un título de diario que fue ignorado ya que los operadores EE.UU. se dirigían a casa por un fin de semana de Acción de Gracias. Dijo que un verdadero brazo de desarrollo inmobiliario de fondo soberano de Dubai fue la búsqueda de un período de 6 meses de gracia sobre todos los pagos de la deuda, el próximo de los cuales se debió 12 de diciembre.
• El día siguiente, jueves 11/26, la noticia golpeó a los comerciantes asiáticos y europeos duro el jueves, debido a la morosidad general heraldo defecto absoluto. Este default de casi $ 60 mil millones serían la mayor desde la Argentina en 2001/2002 (el Ecuador, la República de Seychelles e Islandia también han incumplido en los últimos 2 años). El apetito de riesgo se convirtió en la aversión al riesgo y prácticamente todos los activos de riesgo cayeron un 2% - 4% al final del jueves. Incluso el oro, que había sido disparado más de 6 semanas, mientras que los activos de riesgo lucharon en varios niveles de resistencia, vendió con perdida de un 4% en menos de 48 horas. A falta de la mayor parte de los EE.UU. de costumbre y Medio Oriente de liquidez, las prisas para salir de los activos de riesgo y las monedas exacerbado el movimiento hacia abajo.
• Para los índices de cotización de acciones con apalancamiento de sus 100:1, este movimiento 2 días representados 200-400 potencial de beneficio%. Para aquellos que tradean en Forex con su apalancamiento de 200:1, que significaba 400 a 800% las oportunidades de beneficio total - en el plazo de 24 horas o menos. También en este caso, incluso una conservadora estrategia de aversión al riesgo y el plan era razonable esperar que ceder el 10% de este, el 40% - 80% de beneficio en un día.
• El viernes 11/27 los mercados asiáticos tuvieron pérdidas profundas. Las bolsas europeas fueron a la caza de gangas y terminó positivo, entonces los mercados de EE.UU. alcanzó para el jueves que se perdió y se hundió.
• Por supuesto, hay tendencias en juego también. Como señalamos en nuestros informes diarios para el 11/09, el NZD / USD está maduro para la venta al descubierto durante retiradas de las existencias. Se había levantado junto con el AUD aún carecía de fuerzas subyacentes de la AUD, y por lo tanto es probable que bajen aún más y más rápido si las poblaciones empezaron a flaquear.

Esto es lo que sucedió durante las últimas dos semanas, según la siguiente tabla:


Grafico diario USD/NZD. Grafico cortesía de AVAFX

• Tal como se sugirió, cuando el apetito de riesgo se convirtió indeciso, la sobre compra en NZD / USD se redujo de cerca de 0,7510 y un mínimo de 0,7050 a la altura del pánico Dubai hasta el momento, una caída de más del 6,5% en 10 sesiones de negociación. En un apalancamiento de 200:1, que es 1300% del rango de beneficios potenciales. Una estrategia de gestión conservadora, que apenas obtiene un 10% de los que podría dar beneficios de 130% en solo 2 semanas.

Además de Todas las Oportunidades arriba mencionadas, la Mejor Oportunidad de las últimas dos semanas fue la que se menciona en el grafico de Oro de abajo.

ORO: excelente Long, excelente Short

Grafico cortesía de AVAFX

Una gran jugada: desde 11/13-11-25, el oro subió casi un 6%, mientras que todos los activos de riesgo se sentaron en diversos rangos de negociación, como los comerciantes llegaron a creer que los bancos centrales de los principales países exportadores fueron la planificación de las compras de oro como un gran medio de la diversificación de dólares de los EE.UU., como los de la India y Mauritania del FMI. Con un apalancamiento de 100:1, que es 600% de lucro. Dado el aumento bastante recto, cualquiera que utilice la gestión del riesgo razonable, tamaño de la posición, y detener las pérdidas podrían evitar cualquier pérdida importante de los movimientos intradía muy pequeña desventaja.

Otra gran jugada: No es de extrañar, por ejemplo, que un rápido aumento del oro de hecho es vulnerable a cualquier pico de temor en el mercado, ya que no ha de establecer los niveles soporte. Así, cuando las noticias de Dubai salieron y se amenazó con una crisis de crédito y tasas más altas para los económicamente más débiles gobiernos, el oro fue desde 1190 a tan bajas como 1140, donde los compradores intervinieron cerca de los niveles clave de Fibonacci. Para los traders la medida fue rápida, pero alerta tenido la oportunidad de coger una caída de 4,2%, potencialmente, hasta sin fines de lucro 420% en un apalancamiento de 100:1.

Si el oro continúa su ascenso, que seguirá siendo un candidato para la venta cuando los mercados entran en pánico. Como se señala más adelante, la posibilidad de que tales explosiones de terror si existen.

Un movimiento normal del Soporte o Un nuevo Trend a la baja?

Al escribir estas líneas el domingo 11/30, los principales retos de mercado adicionales incluyen:

• Un rally golpea la resistencia, afectada por el valor de los activos de alto riesgo en las acciones y commodities, y el año de impuestos relacionados con la venta a finales tanto de las ganancias de libros y compensar a efectos impositivos por pérdidas de reserva. Incluso hasta las tendencias a largo plazo basadas en sólidos fundamentos suelen volver a probar el apoyo cada número de meses. Nueve meses sin repetir la prueba como es habitual, en particular para una economía mundial en problemas.
• Eventos de riesgo claves como Nominas de Pago EE.UU. no Granjas y informes de tasas de desempleo de este viernes, incluyendo eventos de menor como Non-Manufacturing PMI y los informes de ADP Nominas de Pago EE.UU. no Granjas - que ofrecieron consejos acerca de cómo fue el viernes. Los NFP últimos no cumplieron las expectativas, pero los mercados se encogieron de hombros debido a las revisiones positivas del informe anterior (haciendo caso omiso de las revisiones muy negativas para todo el período de 8 meses anterior, que añadió otro 800K desempleados). Para un informe especial sobre la comprensión y el comercio de las piscifactorías Nominas de Pago EE.UU. no Granjas, http://fxmarketanalysis.wordpress.com/
• El sentimiento sobre el éxito de vacaciones de Navidad y Año Nuevo las ventas al por menor que representa una gran parte de las ganancias anuales al por menor. Aunque nadie espera una buena temporada, la pregunta es si el sector minorista saldrá casi intacta, o si los resultados tan sombrías que trae nuevas rondas de despidos y cierres, con daños concomitantes para el sector financiero a través de creciente daño de los consumidores, residenciales, y los incumplimientos de crédito comercial? Tenga en cuenta que los problemas en el sector inmobiliario, el empleo, y la banca se encuentra en el corazón de la crisis actual. Nadie espera una recuperación sin recuperación en estas áreas.
• Resolución y contención de la crisis de la deuda de Dubai, o al menos la confirmación de que es probable que sea contenida. Si se necesita cualquier recordatorio de cómo los mercados siguen estando nerviosos acerca de la salud del sistema bancario mundial y los mercados de crédito, tenemos uno con el default de Dubai. No cabe duda de que habrá una atención renovada a la deuda soberana de otros países con las finanzas en particular, inestable, como Grecia e Irlanda, y otras partes de Europa meridional y oriental.

Conclusion

En otras dos semanas ya habremos visto los resultados de los informes críticos mencionados y eventos, y sabremos si los mercados están experimentando una consolidación que es sólo normal, o haciendo un examen más profundo de apoyo de soporte.

Esta es exactamente la razón por Ava FX se esfuerza por ofrecer una gama tan diversa de instrumentos de negociación. Mientras que los demás tienen dificultades, nuestros clientes siempre pueden encontrar un mercado alcista en algún lugar.

Descargo de responsabilidad y Divulgación: Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente las de Ava FX. El autor no posee posiciones en los instrumentos mencionados.