La vida es una Apuesta, Carpe Diem, quam minimum credula postero.

Este mes acabo de cumplir un año menos de los que me han sido otorgados. Gracias a Dios, son unos cuantos ya, pero no importa el número, no serán suficientes. Todos los días disfruto los 86.400 segundos que tengo la certeza que viviré a mi manera,  mañana tal vez, porque minimum credula postero. Llevo unos cuantos años ganando. La probabilidad de que pierda algún día es de 100%. El asunto es verlo al revés, siempre es al revés a la mayoría. Como dijo Steve Jobs, en la Universidad de Stanford "Si vives cada como si fuera el último, algún día tendrás la razón. Recordar que voy a morir pronto, es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida" Que perfecta traducción del Latin... No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy.

Sentimiento del Mercado: Funciona en contra del 80% de sus participantes

El sentimiento del mercado simplemente funciona al revés de como piensa el 80% de sus participantes.  La Regla de Pareto no deja de cumplirse en la economía:

El 8 de Mayo de 2014 se puede apreciar en la gráfica que se alcanzó el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda en el instrumento financiero EUR/USD.  Sin embargo a partir de esa fecha la demanda fue mayor y el precio seguía bajando.

Es una estrategia que no se puede pasar de alto.  Operar en contra de la gran mayoría porque hay una alta probabilidad de que estén equivocados.  Se debe operar hacia donde miran los grandes capitalistas, tal cual lo estable la regla de pareto: El 20% de la población mundial es dueña del 80% de PIB Mundial. 

Regla muy simple, difícil de seguir.  

El Ser Excelente por Miguel Angel Cornejo aplicado al trading

Conceptos aplicables a cualquier rama de la vida, especialmente al Trading.

Pon en practica los siguientes consejos para alcanzar la excelencia en trading, basados en la conferencia de Miguel Angel Cornejo:

1. Excederse en la preparación para hacerlo más y mejor para ser excelente.

2. Conocimientos adquiridos y que no se ponen en practica en las próximas 72 horas no sirve para nada.

3. Romper Paradigmas. No dar todo por cierto. Comprobar si una estrategia realmente funciona a través del backtesting. Hay que romper con paradigmas falsos.

4. La Excelencia viene de la tecnología de lo obvio. Es tan obvio que no lo hacemos. No hay que complicarse la vida con estrategias complicadas, entre mas sencilla mejor. Las entradas y salidas son obvias solo hay que tomar la decisión de hacerlas.

5. Aprender del ÉXITO: Búscate al mejor y aprende de él. Tu comenzaras aprender desde la cima y no desde abajo o autodidácticamente.

6. Aprender del Fracaso: Alfred Novel decía que el ser humano VERDADERAMENTE INTELIGENTE aprende mas del fracaso que del éxito. La situación es que hay muchos que van de fracaso en fracaso y no se pregunta por que. No llevan estadística o diario de trading. No investigan las razones. Sin embargo para evitar estos, hay que aprender de los exitosos.  La clave para aprender del error es preguntarte, en que te equivocaste, el mercado simplemente sigue su curso.

7. El secreto para triunfar: Engánchate a una estrella. Aprende del Éxito. Busca al mejor. Investiga como hizo para triunfar. Habla con ellos, pregúntale, de seguro te lo dirán, hablan todo el tiempo de ello. Es necesario aprender a triunfar, y para ello búscate un maestro del éxito.

8. Compra libros. Buscar la forma de triunfar. Aprender de los mejores. Un principio de la excelencia es hacer las cosas y no buscar razones por las cuales no se puede hacer.  El fracaso tiene mil excusas, el éxito no requiere explicación, se explica por si sólo. No esperar que las cosas sucedan.,

9. Lucha por tus sueños cambiando tu forma de pensar. Si tu cambias todo cambia.

10. La Excelencia es hacer las cosas con ki que tienes.  Las operaciones tienen que ser al volumen de tu realidad.  Se tiene que empezar con posiciones muy pequeñas de acuerdo a tu capital. Todas las empresas grandes comenzaron en pequeñito. Walter Valadez Disney comenzó sus sueños con $40.  Para crear hay que creer. Es un acto Fé. Hay que estar seguro que se va a triunfar.

11. Destino es circunstancial y no tenemos control sobre el.  Somos dueños del porvenir. La buena suerte existe y podemos programarla porque somos dueños del  porvenir. La buena suerte son hechos circunstanciales fuera de control, sin embargo podemos producirla, se puede aprender a tener buenas suerte es hecho comprobado matemáticamente.  George Washington decía de los acontecimientos circunstanciales favorables de cada 10, 9 puede ser producidos por nosotros. por lo cual se puede producir buena suerte.  Es un hecho estadístico denominado intervalo de confianza, si la muestra tiene una buena media móvil mayor o igual a 100 días, el 95% de las operaciones serán exitosas, porque el precio siempre estará empíricamente dentro de las bandas calculadas en base a dos desviaciones estándar, mejor conocidas como bandas bollinger.

12. Desde el punto de vista de psicología del trading ¿Cómo puede se aprender tener buena suerte?

     12.1. Lo primero que se tiene que hacer es PROGRAMARTE neuro-lingüísticamente, repitiendo a ti mismo que hoy te va ir muy bien. Si se hace a la inversa, cuando se paren diga, presiento que hoy me va ir mal, que me van chocar el carro, repítalo muchas veces y verá los resultados.

     12.2. BUSCAR: Tenemos que buscar las operaciones, la Biblia establece este principio “BUSCAD Y HALLAREIS”, hay que buscar la buena suerte, buscar aquellas operaciones con alta probabilidad de éxito.

     12.3. PREPARACIÓN: Se pretende ser un buen TRADER abriendo una Cuenta Real cuando no estás preparado. Es como aquel que va a comprar una casa y no está preparado con el dinero, se le va la oportunidad. La preparación es fundamental. La palabra preparación significa “ANTES DE LA ACCIÓN” si no te preparas imposibles que le puedas ganar al mercado.

     12.4 AUDACIA: Ya nos programamos, ya busque en que mercado invertir, ya nos preparamos, ahora tenemos que tener audacia, arriésgate, simplemente hazlo. Cuando nos programamos neuro-lingüísticamente, buscamos, nos preparamos y tenemos audacia a partir de ése momento podríamos ser Excelentes.

Objetivo del trading; No es hacerse Rico, el Objetivo es NO perder

Muchos son las personas que creen que hacer trading es con el objetivo fundamental de hacerse Rico fácilmente.  Unos de los objetivos de la Administración Financiera es buscar un equilibrio correcto entre los ACTIVOS usados para generar mas ingresos (dinero) y su contrapartida CAPITAL y/o PASIVOS.  Es buscar el nivel adecuado de apalancamiento financiero (deuda) para financiar un proyecto que generará mas ingresos.

El OBJETIVO INICIAL del TRADING ES NO PERDER. ¿POR QUE?

El riesgo de la Cuentas por Cobrar disminuye cuando se le da crédito a los pobres.  Ellos prefinirán dejar de comer, para poder pagar una deuda.  En otra palabras, el RIESGO AUMENTA al darle crédito a los RICOS, porque tienen una regla de ORO, primero me pago a mismo y después a los demás.  

Es decir cada vez que una burbuja revienta se cumple la profecía bíblica de los talentos donde nos enseñan que aquellos que tienen miedo de invertir y entierra su dinero, tendrá como resultado que aun lo que tiene se le será quitado y dado al que tiene mas,  Así funciona los mercados, desde tiempo inmemoriales, el primero en registrarlo fue la biblia.  Es decir los Ricos, incluyendo los países buscarán en no pagar sus deudas.

Los Ricos, cuando no pueden pagar algo, aplican la ley de bancarrota, y de seguro ya tendrán un testaferro para no perder sus bienes, quienes sufren son sus empleados o el pueblo.  En poco tiempo se les verá en un nuevo proyecto o empresa.

Los Países, crean dinero fiat en forma de DEUDA, de hecho en ingles a los billetes se le dice NOTA DE DEUDA, es decir el compromiso del gobierno emisor de hacerlo de libre convertibilidad. Entre más Rico sean estos países, imprimirán  mas dinero inorgánico que en economía sanas generarán inflación anual cercana al 2%, es decir cada billete perderá su valor en 50 años, y en economías enfermas como la venezolana, el dinero pierde su valor en menos de 3 años, con lo cual los contadores para para poder reflejar la ganancia o pérdida o el Resultado por Exposición a la Inflación (REI),  aplicaban la Declaración de Principio de Contabilidad No 10 (DPC10) sustituida por la NIC 29 información financiera en economías hiperinflacionarias para tratar el hecho de que los países no quieren pagar sus deudas disminuyendo sus compromisos a través de la inflación, devaluación, control de precios, entre otras herramientas, dando como resultado la escasez, protestas, sublevación que pueden llevar a los gobiernos a perder el poder.   Es decir la inflación es el ROBO LEGAL de un país determinado para con sus ciudadanos.

En SÍNTESIS hacer TRADING consiste en hacer operaciones en los mercados financieros para no perder a largo plazo por las DEUDAS ADQUIRIDAS por EMPRESAS y PAÍSES que en un momento dado no podrán honrar.

Por que ver canales de noticias de negocios puede dañar tu Trading

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Interesante entrevista donde el Dr. Alexander Elder sostiene que ver canales financiero de televisión puede dañar nuestro trading, según su criterio es preferible obtener noticias del muro Wall Street Journal o de internet, ya que éste último es la Gran Fuente de Noticias, antes de ser noticia en los grandes medios, ésta se filtra, ver TV cuyo objetivo fundamental es vender noticias puede influir negativamente en nuestras perspectivas, de hecho el tiene 12 años que no ve canales financieros, el ha encontrado que éstos canales, hacen que todo el mundo esté viendo la misma "Verdad" y se ponen felices o deprimidos al mismo tiempo, el hecho es que las noticias positivas o negativas van influir directamente con el sentimiento del mercado, si el mercado sube cientos de puntos, las noticias se serán aun mejor porque las personas COMPRARÁN MAS, pero, si baja unos cientos de puntos entonces las noticias serán "oscuras" y las personas VENDERÁN MUCHO MÁS, el hecho es que, cuando ELLOS VENDEN YO QUIERO COMPRAR, y cuando ELLOS  COMPRAN yo quiero ir en CORTO.

Un gran consejo que debemos seguir.

Disfruten la entrevista.

Comentarios sobre el libro de Mark Douglas "Trading en la Zona"

Cuando estamos aprendiendo hacer trading generalmente nos enfocamos en el análisis técnico y fundamental, y descuidamos nuestras emociones. Es muy diferente cuando practicamos en una cuenta demo, pero una vez que pasamos a la siguiente fase al trabajar con dinero real actuamos de manera muy diferente, nos damos cuenta que a hay algo allí que va más allá de lo técnico y que muchas veces influyen negativamente en nuestras operaciones. 

Les recomiendo leer el libro y ver el video, donde se comenta el clásico “Trading en la Zona” de Mark Douglas, donde se habla de la importancia de la preparación psicológica. 

Mark Douglas hace énfasis en crear la creencia “Soy un Ganador” la cual consiste en establecer las siguientes reglas: 

1. Objetivamente identifico mis posibilidades. 

2. Predefino el riesgo de cada trade. 

3. Acepto el riesgo de cada trade completamente y estoy dispuesto a cancelarlo si se vuelve en mi contra. 

4. Actuó de acuerdo a mi sistema sin dudar y sin reservas. 

5. Me pago a mi mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición. 

6. Continuamente monitoreo mi susceptibilidad a cometer errores. 

7. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y por lo tanto, nunca los violo.

Estas creencias son los siete principios de la consistencia. Para integrar estos principios en su sistema mental y que funcionen, se requiere del propósito de crear una serie de experiencias que sean compatibles con ellas. (Douglas. Trading en la Zona. P.127) 

Jackson Pérez

@jacksonpo7

Creación de una Creencia: "Yo soy un Ganador"

Entrevista con Mark Douglas.  Puedes activar los subtitulos en español en el botón "CC" Subtitulos automáticos.  

LA CREACIÓN DE UNA CREENCIA EN LA CONSISTENCIA

La creación de una creencia de que "Yo soy un ganador" es el principal objetivo,es demasiado amplia y abstracta para aplicarla sin dividir el proceso paso a paso. Entonces, lo que voy a hacer es fraccionar esta creencia en sus partes más pequeñas definibles y, a continuación, dar un plan para integrar a cada una de las partes como una creencia dominante. Las siguientes sub-creencias son la base para pensar igual que un trader y son los bloques que proporcionan la estructura subyacente de lo que significa "ser un ganador consistente":

SOY UN GANADOR CONSISTENTE PORQUE

1. Objetivamente identifico mis posibilidades.
2. Predefino el riesgo de cada trade.
3. Acepto el riesgo de cada trade completamente y estoy dispuesto a cancelarlo si se vuelve en mi contra.
4. Actuó de acuerdo a mi sistema sin dudar y sin reservas.
5. Me pago a mi mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición.
6. Continuamente monitoreo mi susceptibilidad a cometer errores.
7. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y por lo tanto, nunca los violo.

Estas creencias son los siete principios de la consistencia. Para integrar estos
principios en su sistema mental y que funcionen, se requiere del propósito de crear
una serie de experiencias que sean compatibles con ellas.

Mark Douglas. Trading en la Zona. P.127

Cinco Verdades Fundamentales sobre las Probabilidades de los Mercados

Para eliminar el riesgo emocional del trading, usted tiene que neutralizar sus expectativas acerca de lo que el mercado hará o no en cualquier momento o en cualquier situación dada. Usted puede hacer esto si está dispuesto a pensar desde la perspectiva de los mercados. Recuerde, el mercado siempre se comunica en función de probabilidades. En el plano colectivo, su patrón puede parecer perfecto en todos los aspectos, pero en el plano individual, cada trader que tiene el potencial de actuar como una fuerza sobre el movimiento de precios puede alterar el resultado positivo de ese patrón. Para pensar en probabilidades, usted tiene que crear un marco mental apropiado que sea consistente con los principios subyacentes de un entorno probabilístico. Una mente probabilística orientada al trading debe tomar en consideración cinco verdades fundamentales:

1) Cualquier cosa puede suceder.
2) No es necesario saber qué va a suceder para lograr hacer dinero.
3) Hay una distribución aleatoria entre trades ganadores y perdedores para cualquier
conjunto de variables que definen un patrón.
4) Un patrón no es nada más que la predicción de una mayor probabilidad de que
suceda alguna cosa en cierto momento.
5) Todo momento del mercado es único.

Tenga presente que su potencial para experimentar dolor emocional viene del modo que usted define e interpreta la información a la que es expuesto. Cuando adoptamos estas cinco verdades, nuestras expectativas estarán siempre en línea con las realidades psicológicas del ambiente del mercado. Con las expectativas apropiadas, eliminaremos nuestro potencial de definir e interpretar la información del mercado como dolorosa o amenazante, y por lo tanto neutralizaremos efectivamente el riesgo emocional del trading. La idea es crear un despreocupado entorno mental que acepte completamente el hecho de que siempre hay fuerzas desconocidas que operan en el mercado. Cuando usted integra estas verdades al pleno funcionamiento de su sistema de creencias, la parte racional de su mente las defenderá de la misma manera que defiende cualquier otra creencia que usted sostiene acerca de la naturaleza del trading. Esto significa que, al menos en el nivel racional, su mente automáticamente actúa en contra de la idea o supuesto de que se puede saber con certeza lo que sucederá después.

Bibliografía: Mark Douglas. Trading en la Zona. P. 86