Estrategias Usadas en Fase de Prueba

Actualmente estoy probando las siguientes estrategias las cuales he querido compartir con los lectores de este blog, de manera que podamos intercambiar información y punto de vista.

Como gráfico operativo estoy usando el de http://www.fxstreet.es/graficos/divisas-tiempo-real/ con el objetivo de que éste sea independiente a la compañía con la cual tengo la cuenta real/demo de esta manera me aseguro la veracidad de la información.

Utilizo el principio de que todo aprendiz de trader debe analizar un solo par de divisas con el objetivo de internalizar las estrategias . En mi caso decidí analizar el par mas comercializado en el mundo EURUSD.

1er Paso. Configurar en Fxstreet los gráficos y en la cuenta real/demo:

LONG TERM
DETERMINAR PRECIO DE SOPORTE Y RESISTENCIA.
Con lo niveles de FIBONACCI y RSI (14, 1D)
1.- Configurar dos gráficos.

• El primero a 4 horas y el segundo a un día. El Índice de Fortaleza Relativa (RSI) mayor o igual a 50 indica que la tendencia es alcista y menor a 50 la tendencia es bajista.

• Se debe dibujar los niveles de Fibonacci en un gráfico en ondas mayores a 150 pips (Las ondas correctivas menores a 150 pips no se deben tomar en cuenta)

De esta manera determinaríamos a largo plazo:

• Precio de Resistencia. (Nivel 100%)

• Precio de Soporte (Nivel 0%)

2. Las ondas correctivas las tenemos que estar midiendo constantemente de manera que cuando alcance el nivel de 150 pips o mayor dejaría sin efecto los niveles de fibonacci anterior y dibujaríamos los nuevos niveles.

En caso de que un INTRADAY se nos convierta en un LONG TERM el hard stop debe ser de 100 pips editable cada vez que dibujemos un nuevo fibonacci.

3.- Decisión de Compra :

• En el segundo gráfico con time frame de un 1 día el RSI debe ser Mayor o igual a 50 (>=50).

• En el primer gráfico de time frame de 4 horas, se debe comprar siempre y cuando sea quebrado el precio de resistencia y después de una veleta de confirmación, por ejemplo una Gran vela blanca - Big white Candle, o en caso de colocar una orden de mercado el precio debería ser mayor en 11 pips del precio de resistencia.

• Hard Stop de 100 pips. Este debe ser fijo hasta que se dibuje otro nivel de fibonacci y se editaría un nuevo hard stop de 100 pips desde el nuevo precio de Resistencia según Fibonacci.

4.- Decisión de Vender

• En el segundo gráfico con time frame de un 1 día el RSI debe ser Menor a 50 (<50).>
• En el primer gráfico de time frame de 4 horas, se debe vender siempre y cuando sea quebrado el precio de soporte y después de una veleta de confirmación, por ejemplo una gran vela negra - Big black Candle, o en caso de colocar una orden de mercado el precio debería ser menor en 11 pips del precio soporte.
  
• Hard Stop en 100 pips Este debe ser fijo hasta que se dibuje otro nivel de fibonacci y se editaría un nuevo hard stop de 100 pips desde el nuevo precio de de Soporte según Fibonacci.
  

INTRADAY
(Compra/Venta) Con lo niveles de FIBONACCI y RSI (14, 1D)

1.- Configurar dos gráficos:

• El primero a 5 minutos y el segundo a un día. El RSI mayor o igual a 50 indica que la tendencia es alcista y menor a 50 la tendencia es bajista. .- Se debe dibujar los niveles de Fibonacci en un gráfico en ondas mayores a 40 pips (Las ondas correctivas menores a 40 pips no se deben tomar en cuenta) De esta manera determinaríamos dentro de un día (Intraday) los: - Precio de Resistencia. (Nivel 100%) - Precio de Soporte (Nivel 0%)

2. Las ondas correctivas las tenemos que estar midiendo constantemente de manera que cuando alcance el nivel de 40 pips o mayor dejaría sin efecto los niveles de fibonacci anterior y dibujaríamos los nuevos niveles.

3.- Decisión de Compra : - En el segundo gráfico con time frame de un 1 día el RSI debe ser Mayor o igual a 50 (>=50).

• En el primer gráfico de time frame de 5 minutos, se debe comprar siempre y cuando sea quebrado el precio de resistencia y después de una veleta de confirmación, por ejemplo una Gran vela blanca - Big white Candle, o en caso de colocar una orden de mercado el precio debería ser mayor en 11 pips del precio de resistencia.

• Hard Stop de 50 pips. Este debe ser fijo hasta que se dibuje otro nivel de fibonacci y se editaría un nuevo hard stop de 50 pips desde el nuevo precio de Resistencia según Fibonacci.

4.- Decisión de Vender

• En el segundo gráfico con time frame de un 1 día el RSI debe ser Menor a 50 (<50).

• En el primer gráfico de time frame de 5 minutos, se debe vender siempre y cuando sea quebrado el precio de soporte y después de una veleta de confirmación, por ejemplo una gran vela negra - Big black Candle, o en caso de colocar una orden de mercado el precio debería ser menor en 11 pips del precio soporte.

• Hard Stop en 50 pips Este debe ser fijo hasta que se dibuje otro nivel de fibonacci y se editaría un nuevo hard stop de 50 pips desde el nuevo precio de de Soporte según Fibonacci.

5.- Cerrar Posición
Se debe deja correr las ganancias el mayor tiempo posible.
En caso de COMPRA se cierra cuando la veletas rompen con fuerza 8 pips el precio de Soporte.
En caso de VENTA se cierra cuando la veletas rompen con fuerza 8 pips el precio de Resistencia.

Texto consultado:
Basado en el libro:
Forex Trading Strategy por Quantum Globe Inc.
Manual de Candlestick (Velas Japonesas) por Ustinpowuer


SCALPING adverso (SOLO UTILIZAR CUANDO LAS ONDAS SE ENCUENTRE EN EL RANGO DE PRECIOS DE RESISTENCIA/SOPORTE)

REGLA GENERAL: Comprar en baja y Vender en alza y tomar las ganancias apenas quiebre la onda correctiva, minimo 5 pips, máximo 15 pips.

UTILIZANDO REGRESIÓN DE FIBONACCI beneficiándonos de las Reglas de comercialización del Fenómeno de las Ondas Impulsivas - Correctivas de Rastreo (Impulsive/Corrective Wave Retracement (ICWR) phenomenon Trading Rules) que establece que las ondas repasaran varias veces su posición original.

Reglas: Utilizarlo cuando una onda roce el precio de resistencia/soporte. Según el fenómeno OICR estas se devolverán para su repaso. Por lo tanto:

COMPRAR: Cuando la onda roce el precio de soporte (Nivel 0% de Fibonacci)
VENDER: Cuando la onda roce el precio de resistencia. (Nivel 100% de Fibonacci)
STOP LOSS de 11 pips
GANANCIAS: Se le debe colocar un Limite al sistema desde 5 pips hasta un máximo de 15 pips o utilizar los niveles de FIBONACCI tomar las ganancias cuando quiebre la onda correctiva en 75%-25% de los niveles de Fibonacci, en este caso las ganancias podrían superar los 15 pips


Experiencia personal
http://daytrading.about.com/od/daytradingbasics/qt/TimeFrame.htm
http://www.fxstreet.es/educacion/primeros-pasos/

Concepto de FOREX

Forex, acrónimo de Foreign Exchange (Intercambio de Monedas Extranjeras). También conocido como Mercado Internacional de Divisas. El mercado de moneda extranjera (Forex o FX) existe donde quiera que una moneda se negocie con otra (como una casa de cambio). Es el mercado en gran medida más grande del mundo, en términos de valor de efectivo negociado, e incluye negociar entre los bancos grandes, los bancos centrales, los especuladores grandes o pequeños de la moneda, las corporaciones multinacionales, los gobiernos, y otros mercados financieros e instituciones.
Una de sus principales diferencias frente al Mercado Bursatil es que el Mercado de Divisas carece de una ubicación centralizada. Opera como una red electrónica global de bancos, instituciones financieras y operadores individuales, todos focalizados a comprar o vender divisas en virtud de su volátil relación de cambio.

Si quieres profundizar en el tema visita:

http://es.wikipedia.org/wiki/Forex

MIS INICIOS

Saludos, estimados colegas aprendices del FOREX. A mediados de Mayo del 2009 me interesé en el Mercado Internacional de Divisas FOREX por su siglas en Inglés Foreign Exchance Market, a raíz de que alguien me pregunto de una empresa de Internet que se encargaba de administrar una cuenta de inversión desde $50 dólares y pagaba más del 10% mensual por dejar a plazo fijo el dinero por 6 meses y me dije a mi mismo ¿Como es posible que exista una empresa que tenga la capacidad económica de pagar más del 10% y en dólares? Por ser contador, empezaron mis investigaciones de ingeniería inversa, ejercicios financieros, cálculos de anualidades, ejercicio con intereses compuestos, bola de nieve, capital de riesgo y me fui adentrando poco a poco en ese mundo, y empecé a ver conceptos totalmente nuevos para mí, a pesar de tener una profesión ligada al mundo de las finanzas, conceptos diferentes a la intermediación financiera (spread) generalmente conocido por la mayoría de las personas, directa o indirectamente, ya que este servicio es el negocio principal de un banco y viene dada por el diferencial ente la tasa activa y tasa pasiva, es decir: tasa pasiva: porcentaje anual pagado por el dinero que tengamos depositado en algunas de sus cuentas, tales como cuentas de ahorro entre otras y tasa activa: porcentaje anual que nosotros pagamos por el dinero que nos prestan a través de sus diferentes modalidades, tarjeta de crédito, préstamos personales, comerciales, hipoteca en otros, este es su principal negocio. Otro negocio de la banca privada es hacer colocaciones en Bancos Extranjero, para protegerse de la inflación de su país de origen, obteniendo ganancias o pérdidas por diferencial cambiario, por supuesto las ganancias en cambio superan en crece sus pérdidas por obtener información de primera mano. Desde entonces mi interés y curiosidad ha aumentado cada día más. Sin duda alguna este mundo es fascinante. Especialmente donde tu con un poco de capital y después de haber estudiado bastante, y después de haber obtenido ganancias constante en demo, justo después... puedes comercializar los principales pares de divisas del Mundo gracias a Internet, teniendo la posibilidad de ganarte un dinero extra sin renunciar a tu trabajo. Obviamente la especulación en la divisas es muy grande en todo el mundo, especialmente en nuestros países de habla hispana, en donde los Bancos Centrales muchas veces se ven abrumado por la especulación del libre mercado, no pudiendo controlar el cambio oficial, en algunos países recurren al control cambiario, para evitar fugas de capitales, y si estos controles duran mucho tiempo, tiene como consecuencia que el valor oficial de la moneda fuerte este divorciado de la realidad, naciendo mercados paralelos en donde los comerciantes recurren frecuentemente para adquirir divisas para importar bienes y/o servicios, originando en nuestro países inflación ya que los precios de venta son calculado a dólar permuta en vez de la tasa oficial. Lo sano del libre mercado cambiario es que la especulación solo la ejerza los bancos, empresas, casas de cambios y pequeños comerciantes o traders dedicado a este negocio. Solo nos queda un camino, aprender a comercializar las principales divisas del mundo y las ganancias llevarlas a nuestro país de origen e invertirla en la economía real ganándonos un diferencial cambiario una vez más al convertirla a la moneda local, diversificando así nuestro capital de riesgo. Mi interés de crear este blog es compartir experiencias de aprendizaje, opiniones que enriquezcan nuestros conocimientos.