Análisis ampliado sobre FOREX (EMA, MACD, Intraday y Long Term)

Después de analizar las diferentes teorías e indicadores que existen en el mundo de forex concluyo que el mejor indicador son las veletas, por ello es importante estudiarlas, recomiendo leer el Manual de Candlestick (Velas Japonesas).
Adicionalmente a las velas japonesas nos podemos guiar por las teorías del Intraday y long term aplicando los Niveles de Fibonacci para analizar el fenómeno de las Ondas Impulsivas / Correctivas de Rastreo (the Impulsive/Corrective Wave Retracement (ICWR) phenomenon).

De igual forma aplicar las Teoría de EMA conjutamente con MACD.

El ADX nos ayuda a tomar las decisiones para calcular las regresiones aplicables al scalping.

Recomiendo ir a la fuente y aplicar todas estas teorías en conjunto ya que están muy ligadas entre si y cada una son aplicable de acuerdo al momento, y es necesario aprender cuando cambiar de estrategia de acuerdo a las veletas presentadas.

Quiero detallar un poco más sobre el EMA ya que este nos permite tomar muy buenas decisiones:

Lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra pantalla con tres EMA, EMA (10), EMA (25), EMA (50)

Gráfico 1

Analicemos el gráfico 1, el EMA 10 (línea azul), EMA 25 (Línea Roja), EMA 50 (Línea anaranjada)

Gráfico 2
En el gráfico 2 el 8 de febrero de 2010 a las 11:05 en timeframe de 5 minutos, el ema10 se cruza con el ema25 y las veletas comienzan a ubicarse por debajo del ema10. Cuando las veletas están por encima del ema10 es un indicador temprano para la compra o viceversa, cuando está por debajo es indicador temprano para la venta. En este caso tenemos una gran veleta roja por debajo del ema10 en este momento debemos vender. El EMA 50 actúa como soporte o resistencia según sea el caso. En el caso analizado actúa como soporte de allí que pasaron 25 minutos para poder romper el soporte (5 veletas de cinco minutos) al romper el soporte es la confirmación de venta. Este rally se mantiene hasta las 12:30 donde nos muestra una peonza en forma de spining tops roja que es señal de perdida de fuerza del mercado seguidas de dos grandes veletas verde, la segunda rompe con fuerza el ema10 en señal de que se debe comprar, teniendo en cuenta que en este caso el ema50 actúa como resistencia, prestando mucha atención a esta ema, ya que muy probable se presentaría como punto de rebote o cambio de dirección así que tendríamos cerrar las posiciones que tengamos abierta.
A partir de las 13:00 horas se podría practicar scalping hasta las 15:00 ya que las ondas entran en formación de canal.
A partir de las 15:10 hay una gran veleta verde que rompe fuertemente el ema10, ema25 y el ema 50 al mismo tiempo, primera señal de que se debe comprar. En este momento tenemos que tener en cuenta que el ema50 actúa como resistencia, y al atravesarse ésta, hay grandes probabilidades de regresión. Hay que tener en cuanta la teoría comprar en baja y vender en alza, esperamos que baje las veletas para comprar.
Este seguimiento de las veletas conjuntamente con los EMA lo hacemos tanto para la compra como para la venta, nos darán una señal temprana de operar en el mercado, sin dejar de lado el MACD.
Les invito a practicar esta teoría y comprobar sus resultados, sin dejar de usar los niveles de fibonacci. Todo tiene su momento solo tenemos que aprender diferenciar el cuando, sin embargo las veletas unidas a los EMA y al MACD lo podemos aplicar casi en todo momento.
Saludos,
Jackson Pérez

Scalping Inverso

Saludos amigos, en esta ocasión escribo éstas líneas para mostrar ciertos experimentos probabilístico que he realizado.

Me he tomado la tarea de repasar algunas materias del pensum de la carrera de Contaduría Pública tales como estadística ( y dentro de esta estudio del riesgo, probabilidades, teoría del riesgo, teoría de la regresión), así como también microeconomía y macroeconomía, reencontrarme con tantos conceptos aplicables al mercado internacional de divisa. Definitivamente la rueda ya está inventada desde hace mucho tiempo, reflexión que hago, ya que la mayoría de nosotros, los aprendices de este oficio, caemos en la tentación de inventarnos nuestras propias teorías que terminan abonando al 95% porciento de fracaso de los traders según he podido leer en varios blogs al cual doy fe por experiencia propia a Dios gracias en demo.

Definitivamente el comercio de divisas no es nada fácil y no nos debemos desanimar por el alto porcentaje de fracaso (95%), leyendo sobre la mala fama de que no hay nadie que le gane a al mercado.

Pues ese gran número habla por si solo, ellos mismos nos dan el dato más importente para la toma de decisión, solo es que no sabemos leerlo, significa que cada uno de nosotros solemos leer el gráfico a largo plazo correctamente, pero a corto plazo no, ya que solemos colocarle un stop loss muy ajustado o cuando caemos en pérdida esperamos pacientemente a que el mercado regrese a nuestro favor y apenas se regresa cerramos las posiciones abiertas sin dejar correr las ganancias, en fin, creo que cada uno de nosotros tiene su propia historia.

En síntesis, debemos aprovecharnos de ese gran número y simplemente hacer por un tiempo las cosas a la inversa, es decir, si según nuestro análisis de principiante nos da que tenemos que comprar al sistema le debemos indicar venta. Pruébenlo y vera que funcionará, pero eso si, no dejen de lado aprender como comercializar dentro de un día (Intraday) a largo plazo (Long Term), aprendamos bien a calcular los precios de soportes y resistencias para aplicar la teoría de regresión de Fibonacci.

Analizando mi propios números decidí aplicar la teoría de regresión combinado con scalp adverso, en mi estación de trabajo de Demo haciendo que el 95% de probabilidades trabaje a mi favor.

El ejercicio lo realice de la siguiente manera, abro una posición pequeña de 0,1 lotes, según mi criterio, adicionalmente y basado en el 95% de probabilidades en mi contra, abro una posición inversa 7,5 veces mas grande con un limite de 5 pips, y le coloco un stop de 8 pips, adicionalmente abro otra por la misma cantidad pero con un limite de 10 pips y un stop de 8 pips tal como lo muestro a continuación:

Posiciones abiertas inversamente ($75.000) acertadas 18/27 (66,67%)

De esta manera estaríamos administrando correctamente el dinero del demo, ya que nuestras perdidas serían menores a nuestras ganancias, y cuando consigamos ganancias constantes, sería el momento indicado de abrir una cuenta real. Espero que estos números te ayuden entender el por que de tus perdidas.

Aun luego de que aprendamos a determinar los niveles de soporte y resistencia, regresión de fibonacci, aun así siempre existirá el Fenómeno de las Ondas Impulsiva - Correctivas de rastreo (The ICWR Phenomenon) en Intraday, hay una alta probabilidad de que las ondas impulsiva siempre tenga una correctiva o que repace varias veces el precio de apertura, tal como lo haría un barbero al dejar sin pelos a alguien con la maquina de cortar cabello, o siendo mas drástico tal como traduce del ingles la palabra scalp, arrancarle el cuero cabelludo a alguien, y esto se logra simplemente con repasar con la uña varias veces el cuero cabelludo, tal cual, se comporta el mercado de divisas, solo debemos aplicar la teoría de, comprar en alza y vender en baja, cerrando las posiciones lo mas pronto posible, definiendo las ganancias o limite (take profit) por anticipado de 5 pips como mínimo hasta un máximo de 16 pips.

Bueno me despido, esperando intercambiar ideas en este blog.

Que el Señor les Bendiga Grandemente,

JP.